证券代码：300729            证券简称：乐歌股份            公告编号：2024-100 债券代码：123072            债券简称：乐歌转债                乐歌东谈主体工学科技股份有限公司          对于“乐歌转债”回售的第一次提醒性公告     本公司及董事会举座成员保证信息浮现的内容信得过、准确、竣工，莫得虚  假纪录、误导性解说或紧要遗漏。    绝顶提醒： 有的“乐歌转债”。收尾当今，“乐歌转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投 资者遴荐回售可能会带来亏空，敬请投资者贯注风险。    乐歌东谈主体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 10 月 21 日至 2024 年 10 月 31 日连合九个往畴昔的收盘价低于当期“乐歌转债”转 股价钱 34.78 元/股的 70%，即 24.35 元/股；2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 29 日连合二十一个往畴昔的收盘价钱低于当期转股价 33.23 元/股（因向特定对象发 行股票上市，自 2024 年 11 月 1 日起，“乐歌转债”转股价钱由 34.78 元/股救济 为 33.23 元/股）的 70%，即 23.26 元/股。且“乐歌转债”处于终末两个计息年 度，凭证《乐歌东谈主体工学科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公司 债券召募阐发书》（ 以下简称“召募阐发书”）的商定，“乐歌转债”的有条 件回售条目收效，现将“乐歌转债”回售筹备事项公告如下：    一、回售情况轮廓    凭证《召募阐发书》，有条件回售条目的商定如下：    本次刊行的可转债终末两个计息年度，若是公司股票在职意连合三十个来回 日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债合手有东谈主有权将其合手有的可转债 一起或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。若在上述往畴昔内 发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行 的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而救济的情形，则 在救济前的往畴昔按救济前的转股价钱和收盘价钱遐想，在救济后的往畴昔按调 整后的转股价钱和收盘价钱遐想。若是出现转股价钱向下修正的情况，则上述连 续三十个往畴昔须从转股价钱救济之后的第一个往畴昔起再行遐想。    本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债合手有东谈主在每年回售条件初次满 足后可按上述商定条件愚弄回售权一次，若在初次知足回售条件而可转债合手有东谈主 未在公司届时公告的回售呈报期内呈报并推行回售的，该计息年度不应再愚弄回 售权，可转债合手有东谈主不成屡次愚弄部分回售权。    “乐歌转债”当今正处于终末两个计息年度，且公司股票自 2024 年 10 月 价钱 34.78 元/股的 70%，即 24.35 元/股；2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 29 日连合二十一个往畴昔的收盘价钱低于当期转股价 33.23 元/股（因向特定对象发 行股票上市，自 2024 年 11 月 1 日起，“乐歌转债”转股价钱由 34.78 元/股救济 为 33.23 元/股）的 70%，即 23.26 元/股。凭证《召募阐发书》中的商定，“乐歌 转债”回售条目收效。    凭证《召募阐发书》的商定，当期应计利息的遐想公式为：IA=B×i×t/365    当期应计利息的遐想公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债昔日票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。    其中，i=3.50%（“乐歌转债”第 5 个计息年度，即 2024 年 10 月 21 日至    遐想可得：IA=100×3.50%×43/365=0.412 元/张（含税）。    由上可得“乐歌转债”本次回售价钱为 100.412 元/张（含息、税）。    凭证《中华东谈主民共和国个东谈主所得税法》《国度税务总局对于加强企业债券利 息个东谈主所得税代扣代缴职责的奉告》（国税函2003612 号）、《对于境外投资 机构境内债券阛阓企业所得税、升值税的奉告》（财税2018108 号）过头他相 关税收法律、法例的筹备端正，①对于合手有“乐歌转债”的个东谈主投资者和证券投 资基金债券合手有东谈主，利息所得税由各兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司 不代扣代缴所得税，回售骨子可得为 100.330 元/张；②对于合手有“乐歌转债” 的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），凭证《对于境外机构投资境内债券阛阓企 业所得税、升值税计谋的奉告》（财税 2018108号端正），免征所得税，回售 骨子所得为 100.412 元/张；③对于合手有“乐歌转债”的其他债券合手有者应自行 交纳所得税，公司不代扣代缴所得税，回售骨子所得为 100.412 元/张，自行缴 纳债券利息所得税。    “乐歌转债”合手有东谈主可回售部分概况一起未转股的“乐歌转债”。“乐歌转 债”合手有东谈主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。    二、回售设施和付款口头    按照《深圳证券来回所上市公司自律监管指令第 15 号--可调度公司债券》 等筹备端正，公司应当在知足回售条件的次一往畴昔开市前浮现回售公告，尔后 在回售期结束前每个往畴昔浮现 1 次回售提醒性公告。公告应当载明回售条件、 呈报期间、回售价钱、回售设施、付款模范、付款期间、回售条件触发日等内容。 回售条件触发日与回售呈报期首日的终止期限应当不跳动 15 个往畴昔。公司将 在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登上 述筹备回售的公告。      愚弄回售权的债券合手有东谈主应在 2024 年 12 月 3 日至 2024 年 12 月 9 日的回 售呈报期内通过深圳证券来回所来回系统进行回售呈报，回售呈报当日不错撤单。 回售呈报如故阐发，不成捣毁。若是呈报当日未能呈报到手，可于次日赓续呈报 （限呈报期内）。债券合手有东谈主在回售呈报期内未进行回售呈报，视为对本次回售 权的无条件毁灭。在回售资金划拨日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券 合手有东谈主的该笔回售呈报业务失效。      公司将按前述端正的回售价钱回购“乐歌转债”，公司寄予中国证券登记结 算有限背负公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登 记结算有限背负公司深圳分公司的筹备业务王法，刊行东谈主资金到账日为 2024 年 年 12 月 16 日。回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影 响。      三、回售期间的来回和转股      “乐歌转债”在回售期内将赓续来回，但暂停转股，在归并往畴昔内，若“乐 歌转债”合手有东谈主发出来回、转托管、回售等两项或以上报盘苦求的，按以下王法 处置苦求：来回、回售、转托管。      特此公告。                            乐歌东谈主体工学科技股份有限公司董事会