证券代码：300980        证券简称：祥源新材    公告编号：2024-092 债券代码：123202        债券简称：祥源转债               湖北祥源新材科技股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息袒露的内容着实、准确、竣工，莫得虚 假纪录、误导性敷陈或紧要遗漏。   至极提醒： 当期应计利息，赎回日当期年利率为 0.40%，且赎回日当期利息含税），扣税后 的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司（以下简称“中登公司”） 核准的价钱为准。 被强制赎回，本次赎回完成后，“祥源转债”将在深圳证券来往所（以下简称“深 交所”）摘牌。债券抓有东说念主抓有的“祥源转债”存在被质押或被冻结的，建议在 罢手转股日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 板来往权限怒放经历，则无法进行转股。   风险提醒：    本次“祥源转债”赎回价钱可能与“祥源转债”罢手来往和转股前的市集价 格存在较大各别，至极提醒抓有东说念主防备在限期内转股。要是投资者弗成在 2024 年 12 月 25 日当日及之前自行完成转股，可能靠近吃亏，敬请精深投资者认真 了解可转债关系法律施展，防备投资风险。    湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过《对于提前赎回祥源 转债的议案》，因触发《湖北祥源新材科技股份有限公司创业板向不特定对象发 行可调度公司债券召募阐明书》（以下简称《召募阐明书》）中商定的有条件赎 回要求，公司董事会答允期骗“祥源转债”提前赎回权，现将“祥源转债”赎回 联系事项公告如下：    一、可转债的基本情况    经中国证券监督科罚委员会证监许可2023741 号文答允注册，公司向不特 定对象刊行可调度公司债券（以下简称“可转债”）4,600,000 张，每张面值 100 元，推断召募资金东说念主民币 46,000.00 万元，并于 2023 年 7 月 26 日在深交所挂牌 来往。债券简称为“祥源转债”，债券代码为“123202”。    凭证《深圳证券来往所创业板股票上市法律施展》等关系法律施展和《召募阐明书》 的联系商定，本次可转债转股期自可转债刊行杀青之日（2023 年 7 月 7 日）起 满六个月后的第一个往畴昔至可调度公司债券到期日止，即 2024 年 1 月 8 日至    本次刊行的可转债开动转股价钱为 19.64 元/股。 于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，具体决策为：以公司总股本 108,333,234 股为基数，向整体鞭策每 10 股派发现款红利 1.50 元（含税），本次不送红股， 不以成本公积金转增股本。因此“祥源转债”的转股价钱调理为 19.49 元/股，转 股价钱调理奏效日期为 2023 年 9 月 27 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上袒露的《对于 2023 年半年度权益分配调理可转债 转股价钱的公告》（公告编号：2023-064）。 事会第二十次会议，审议通过了《对于回购刊出 2022 年措施性股票激勉盘算部 分已获授但尚未破除限售的第一类措施性股票的议案》。本次回购刊出 2022 年 措施性股票激勉盘算已获授但尚未破除限售的措施性股票推断 194,460 股。回购 刊出完成后，“祥源转债”的转股价钱调理为 19.51 元/股，转股价钱调理奏效日 期 为 2024 年 4 月 22 日 。 具 体 情 况 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上袒露的《对于部分措施性股票回购刊出调理可转 债转股价钱的公告》（公告编号：2024-024）。 年度利润分配预案的议案》，具体决策为：以公司总股本 108,333,234 股为基数， 向整体鞭策每 10 股派发现款红利 3.00 元（含税），本次不送红股，不以成本公 积金转增股本。因此“祥源转债”的转股价钱调理为 19.21 元/股，转股价钱调理 生 效 日 期 为 2024 年 6 月 24 日 。 具 体 情 况 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上袒露的《对于 2023 年年度权益分配调理可转债转 股价钱的公告》（公告编号：2024-043）。 《对于董事会建议向下修正可调度公司债券转股价钱的议案》，并将该议案提交 公司 2024 年第二次临时鞭策大会审议。2024 年 8 月 15 日，公司召开 2024 年第 二次临时鞭策大会，审议通过了《对于董事会建议向下修正可调度公司债券转股 价钱的议案》；同日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于向下修正可调度公司债券转股价钱的议案》，董事会决定将“祥源转债”转股 价钱向下修正为 15.18 元/股，修正后转股价钱奏效日期为 2024 年 8 月 16 日。具 体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上袒露的《对于向下 修正可调度公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2024-056）。    二、可转债有条件赎回要求    凭证《召募阐明书》中的商定，公司本次刊行可转债有条件赎回要求如下：    “在本次刊行的可调度公司债券转股期内，当下述两种情形的狂放一种出现 时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未 转股的可调度公司债券：   （1）在转股期内，要是公司股票在职何和解三十个往畴昔中至少有十五个 往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的规画公式为：IA＝B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调度公司债券抓有东说念主抓有的可调度公司债券票面总金额；   i：指可调度公司债券夙昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日 前的往畴昔按调理前的转股价钱和收盘价钱规画，在转股价钱调理日及之后的交 易日按调理后的转股价钱和收盘价钱规画。”   三、对于触发可转债有条件赎回要求的具体阐明   自 2024 年 10 月 17 日至 2024 年 11 月 27 日，和解 30 个往畴昔内公司股票 已有 15 个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（19.73 元/股），已触 发“祥源转债”有条件赎回要求。公司将有权按照债券面值加当期应计利息的价 格赎回在赎回登记日登记在册的一说念“祥源转债”。   四、赎回施行安排 债”赎回价钱为 100.19 元/张。   规画经由如下：   当期应计利息的规画公式为：IA=B×i×t/365，其中，计息天数：上一个付 息日（2024 年 7 月 3 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 26 日）止的试验 日期天数为 176 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.4%×176/365=0.19 元/张，每张债 券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.19=100.19 元/张。扣税后的赎回价 格以中登公司核准的价钱为准。公司永诀抓有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。   截止赎回登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的整体 “祥源转债”抓有东说念主。   （1）公司将在赎回日前每个往畴昔袒露一次赎回提醒性公告，宣布“祥源 转债”抓有东说念主本次赎回的关系事项。   （2）“祥源转债”自 2024 年 12 月 23 日起罢手来往。   （3）“祥源转债”自 2024 年 12 月 26 日起罢手转股。   （4）2024 年 12 月 26 日为“祥源转债”赎回日，公司将全额赎回截止赎回 登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的“祥源转债”。本 次赎回完成后，“祥源转债”将在深交所摘牌。   （5）2024 年 12 月 31 日为刊行东说念主资金到账日（到达中登公司账户），2025 年 1 月 3 日为赎回款到达“祥源转债”抓有东说念主资金账户日，届时“祥源转债”赎 回款将通过可转债托管券商奏凯划入“祥源转债”抓有东说念主的资金账户。   （6）公司将在本次赎回杀青后 7 个往畴昔内，在中国证监会指定的信息披 露媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （7）临了一个往畴昔可转债简称：Z 源转债   探讨东说念主：证券部   地址：湖北省汉川市经济成立区华一村   电话：0712-8806405   邮箱：ir@hbxyxc.com   五、公司本次提前赎回可转债的审议认识   （一）董事会审核认识   公司于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《对于 提前赎回祥源转债的议案》，答允公司期骗“祥源转债”的提前赎回权益，按照 可转债面值加当期应计利息的价钱赎回在赎回登记日登记在册的一说念“祥源转 债”。   （二）讼师事务所法律认识   北京市信格讼师事务所认识：   截止本法律认识书出具日，刊行东说念主本次赎回已餍足《召募阐明书》《深圳 证券来往所上市公司自律监管辅导第 15 号——可调度公司债券》中的关系条 件；本次赎回已赢得现阶段必要的批准，稳当《深圳证券来往所上市公司自律 监管辅导第 15 号——可调度公司债券》的关系法律施展；本次赎回尚需凭证《深 圳证券来往所上市公司自律监管辅导第 15 号——可调度公司债券》的关系规 定履行相应信息袒露义务。   （三）保荐机构核查认识   华林证券股份有限公司认识：   祥源新材本次提前赎回“祥源转债”的事项仍是公司董事会审议通过，履 行了必要的决策才能，稳当《证券刊行上市保荐业务科罚目的》《可调度公司 债券科罚目的》《深圳证券来往所上市公司自律监管辅导第 2 号——创业板上 市公司范例运作》《深圳证券来往所上市公司自律监管辅导第 15 号——可转 换公司债券》等联系法律法则的要求及《召募阐明书》的商定。   保荐机构对祥源新材本次提前赎回“祥源转债”的事项无异议。   六、公司试验抑止东说念主、控股鞭策、抓股 5%以上的鞭策、董事、监事、高等 科罚东说念主员在赎回条件餍足前的六个月来往“祥源转债”的情况   在本次“祥源转债”赎回条件餍足前 6 个月内公司控股鞭策、试验抑止东说念主 魏志祥来往“祥源转债”的情形：2024 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 27 日期 间，魏志祥共卖出 21,174 张可转债，现抓稀有量为 0。   在本次“祥源转债”赎回条件餍足前 6 个月内公司试验抑止东说念主魏琼来往 “祥源转债”的情形：2024 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 27 日手艺，魏琼共卖 出 44,765 张可转债，现抓稀有量为 0。   在本次“祥源转债”赎回条件餍足前 6 个月内，公司其他抓股 5%以上的 鞭策、董事、监事、高等科罚东说念主员不存在来往“祥源转债”的情形。   七、其他事项阐明 进行转股陈说，具体转股操作建议可转债抓有东说念主在陈说前扣问开户证券公司。 最小单元为 1 股；归并往畴昔内屡次陈说转股的，将合并规画转股数目。可转债 抓有东说念主恳求调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转债 余额，公司将按照深交所等部门的联系法律施展，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个 往畴昔内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期搪塞利息。 报后次一往畴昔上市畅达，可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。  八、备查文献 债券提前赎回的法律认识书； 源转债”的核查认识。   特此公告。                      湖北祥源新材科技股份有限公司董事会