本站音书，4月11日，中银中证同行存单AAA指数7天握有期最新单元净值为1.04元，累计净值为1.04元，较前一往复日飞腾0.03%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.25%，近3个月飞腾0.71%，近6个月飞腾1.26%，近1年飞腾2.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银中证同行存单AAA指数7天握有期为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报显现，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比109.46%，现款占净值比2.86%。

该基金的基金司理为范静、王悦宁，基金司理范静于2022年6月21日起任职本基金基金司理，任职技巧累计答复3.97%。基金司理王悦宁于2023年7月28日起任职本基金基金司理，任职技巧累计答复1.51%。

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